Ситуация в моменте:

Что было вчера:

⏺На утренней сессии рынок слегка начал откатывать без объемов.
⏺На основной сессии начались точечные покупки в инструментах, ВТБ, Сбер, Газпром и т.д
⏺За счет Этого ММВБ показал рост но опять же большинство инструментов вяло реагировали на рост индекса, объемы были только точечно.

Рост был БЕЗ новостей, без видимых драйверов роста
___
Затем стали выходить новости на которых ММВБ слил весь свой рост:

❗️Трамп: из-за программ испытаний в других странах я дал указание «Министерству Войны» начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе.
❗️❗️Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам сделать предложения о возможности провести подготовку к испытаниями ядерного вооружения.

⏺Я вчера еще писал не считаю что эти новости будут иметь долгоиграющие последствия, тк как все понимают что у Трампа сегодня одно а завтра другое, Кремль просто отреагировал на слова Трампа.
⏺+ Все прекрасно понимают что в случае ядерной войны всем будет уже не до биржи)

Ситуация в моменте:

За вторник ни чего критического не произошло.
___
Из негатива:

🔴Поставки российской нефти резко сократились из-за санкций США: с начала сентября количество российской нефти, хранящейся на танкерах, выросло на 8% — Bloomberg
🔴Избыток нефти помогает индийским НПЗ отказаться от российской нефти — Bloomberg
🔵HSBC ожидает, что страны ОПЕК+ возобновят наращивание добычи нефти после паузы в 1кв 2026г
🔴Пять зарубежных банков, где россияне открывали карты, попали под санкции ЕС.
▪️Все банки отключены от SWIFT, и теперь карты будут работать только внутри этих стран.

⏺Это конечно не новый негатив но все равно, все что связанно с нефтью имеет значение для нашего рынка тк как львиную долю рынка занимают нефтяные компании и пока нефтяной сектор под давлением весь рынок так же будет под давлением.
____
❗️❗️Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу и не видит препятствий для передачи новых систем, включая «Орешник», способный достичь большей части территории США. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что на днях Ил-76 доставил в Каракас «Панцирь‑С1» и «Бук‑М2Э», а сведения об объёмах и типах вооружений секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают.

Ситуация в моменте:

⏺Особо писать нечего, за субботу воскресенье у нас ни чего глобального не произошло.

⏺В субботу ожидаемо на рынке ни чего интересного не было, инструменты без ликвидности проторговались на месте.

⏺Сегодня будет поинтереснее конечно чем в субботу, тк как у нас и фон и товарка будет но я думаю что ликвидность тоже будет минимальная, нормальный рынок начнется с среды.

⏺Повторяться и писать одно и то же нет смысла, весь расклад у нас по рынку прежний.

⏺Сегодня посмотрим на ликвидность, поработаем внутри дня опираясь на интрадейные факторы
__________
Всем Удачи и профита!

Ситуация в моменте:

⏺Сразу давайте выскажу мнение по новости которая на вечерке в моменте обвалила МИКС на -0.8%:

❗️ПЕНТАГОН РАЗРЕШИЛ ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ РАКЕТЫ ДАЛЬНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ «ТОМАГАВК», ОСТАВИВ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗА ТРАМПОМ — CNN

⏺Лично на мой взгляд новость Абсолютно пустая тк как в ней нет ни чего нового! И пентагон это уже одобрял и Трамп уже высказывался на этот счет.
⏺те где то всплыла какая то старая новость и ее сразу раскидали по всем новостным пабликам и с учетом того что в стаканах 70% так скажем частные инвесторы, то любой вброс воспринимается за чистую монету.

К концу вечерней сессии слив на этой новости откупили полностью.
_____
⏺Я не перестаю повторять, сейчас рынок НОВОСТНОЙ, куча вбросов, не проверенной информации, Фейков, не правильной трактовки и т.д

⏺С учетом низкой ликвидности нашего рынка это гремучая смесь! Любой фейковый вброс может вынести рынок.
⏺так что Выводы лучше делать когда та или иная новость подтвердится или нет.
_____
⏺На вчерашней сессии мы делали ставку на шорт на тех откат после роста четверга.

Ситуация в моменте: ЧАСТЬ1

⏺Все вы знаете что я рассматриваю только инвистиции и интрадей, тк как лично мое мнение на таком рынке планировать что то в краткосрок и среднесрок не безопасно тк как рынок остается новостным, инсайдерским и тд.
⏺Поэтому рассмотрим как обычно общую ситуацию и конкретно вчерашнюю сессию.
____
По Общей ситуации у нас все пока без изменений.
⏺Санкции, Геополитика, Тишина по переговорам, Инфляция, Ставка, цена на нефть, Крепкий рубль и т.д Это все негативные факторы в моменте.

⏺Но как я высказывал постоянно свое мнение опираясь на факторы в моменте справедливые уровни по ММВБ опираясь на факторы в моменте в районе 2900 — 3000
⏺Рынок загнали сильно ниже справедливых уровней на ОЖИДАНИИ негатива но чтобы прийти на справедливые уровни нам все равно нужен драйвер роста.

⏺ДА, сейчас эти уровни под вопросом из за санкций на Лукойл, тк как Лукойл 1е место в индексе (14%) и не логично рассчитывать на рост рынка как минимум пока Лукойл находится под давлением.
⏺По Лукойлу пока не все еще понятно, есть предложение о покупке зарубежных активов но нет уверенности пока в этом.

Ситуация в моменте:

Общая ситуация у нас без изменения, вчера во время сессии и сегодня ночью каких то новых новостей не было.
_____
Хочу отметить статистику по инфляции:

🔵Инфляция за неделю с 21 по 27 октября составила 0,16% против 0,22% неделей ранее, — Росстат
▪️ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 27 ОКТЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,09% С 8,19% НА 20 ОКТЯБРЯ — РАСЧЕТЫ

Тут пока все стабильно, негатива нет.
______
⏺По большому счету вчера отыгрывались новости по отдельным компаниям, отчеты статистика и т.д.

тк как ни чего за вчерашнюю сессию не произошло, новостей новых не вышло, просто проанализируем последние сессии.

⏺Драйвером коррекции последних сессий у нас был Лукойл который попал под санкции.
⏺Лукойл занимает первое место в индексе соответственно коррекция по Лукойлу давило на весь рынок.
⏺Мы видели что давили Лукойл на объеме а большинство остальных инструментов просто корректировалось «за компанию» на малом объеме.

⏺Во вторник Лукойл ушел на ТЕХ отскок и вызвал этим тех отскок по всему рынку.

Ситуация в моменте:

На вчерашней сессии мы делали ставку на тех отскок опираясь только на технику.

⏺Мы понимаем что драйвер коррекции последних сессий у нас Лукойл, Мы понимаем что в моменте в Лукойле огромный перевес спек шорта.
⏺Мы понимаем что Коррекция не техническая а новостная и именно в этом то самая сложность, если бы коррекция была технической, можно было опираться на уровни, формации и т.д
⏺тк как коррекция у нас новостная, рассчитать где она закончится нет возможности тк как рассчитать урон от Санкций в моменте не возможно тк как выходят постоянно новые вводные.

⏺На вчерашней сессии мы опирались Только на технику и на оценку общей ситуации.
⏺По Техники все закрылось паранормальными барами, с выносами на вечерней сессии и т.д что говорит нам о сильном перевесе спекулятивного шорта.
⏺И самый главный фактор!!! Есть понимание что ТЕ кто сидят в шорте не понимают сами конечную точку коррекции тк как ее в моменте просчитать НЕВОЗМОЖНО!!
⏺И соответственно логика на сессию была простой, как только коррекция в Лукойле хотя бы просто притормозит либо остановится, это приведет сразу к закрытия шортовых позиций который как минимум станут причиной тех отскока.

Ситуация в моменте:

⏺Вчера рынок продолжил свой обвал, именно обвал а не коррекцию.
⏺ММВБ открылся гэпом вниз на 1.8%, скорректировался на Основной сессии почти на 1.5% и на вечерней сессии МИКС ушел в коррекцию еще на 0.8%

⏺Драйвером вчерашнего ОБВАЛА как и предыдущих коррекций стал Лукойл который потерял вчера 7%!
⏺Лукойл до сих пор отыгрывает санкции введенные США.

+ Попутно выходят новые негативные нюансы из за введенных санкций:
❗️«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций против компании, говорится на сайте организации.
_____
⏺Помимо санкций параллельно продолжают выходить негативные геополитические новости.
⏺Вчера выходом новостей заливали все попытки отскока, как специально)

На ОС попытка отскока была залита заявлениями по переговорам:

❗️Пока никаких ориентиров по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
▪️НИКАКИХ ПОДВИЖЕК ПО ВОПРОСУ НОВОГО РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ РОССИИ С УКРАИНОЙ НЕТ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ГАЛУЗИН

Ситуация в моменте:

За выходные ни чего нового по сути по новостям не вышло.

⏺Общая ситуация у нас без изменения.
⏺Видимого драйвера роста у нас нет, рынок под давлением негативных ожиданий, санкции, геополитика.
—-
⏺По переговорам без изменения, стороны сошлись во мнении что пока нет смысла в встрече Путин Трамп но диалог все равно идет.
+ ни для кого не секрет что Европа делает все для срыва переговоров и встреч.

⏺США угрожают новыми санкциями против РФ, Вашингтон поддерживает использование ЕС замороженных активов России для закупки американского оружия для Киева, передает Рейтер.

⏺В геополитике все стабильно плохо в моменте.
Трамп опять НЕ НАШ СЛОН)
___
⏺На мой взгляд рынок еще не до конца оценил санкции США, тк как до сих пор приходят новости о новых отказах от Российской нефти:

❗️ТРАМП: КИТАЙ СОКРАЩАЕТ ЗАКУПКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, ИНДИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩАЕТ ИХ
▪️Крупнейший индийский импортер российской нефти — Reliance Industries начал активно закупать нефть с Ближнего востока после введения санкций США против компаний «Роснефть» и «Лукойл», пишет Bloomberg.

Ситуация в моменте:

⏺На вчерашней сессии рынок переваривал санкции от США и оценивал новые санкции от ЕС.

⏺По Самой сессии и по закрытиям видно что особого урона от всех этих санкций нет.
⏺ММВБ на ОС торговался в рамках стандартного АТР и на заявлениях путина отскочил в конце ОС и продолжил отскок на вечерней сессии. Микс на вечерке +0.6%
____
⏺Вчера я высказывал неоднократно свое мнение по текущей ситуации и закрытие вчерашней сессии подтверждают логику в моменте.

⏺По ММВБ мы торгуемся на локальных минимумах, там же где и торговались под давление возможной передачи Украине Томагавков и на этих уровнях не было даже намека даже на встречу Путина и Трампа и другие факты связанные с переговорами.
⏺Соответственно отсрочка встречи, да да именно ОТСРОЧКА а не полный отказ не может служить драйвером коррекции, драйвером чтоб мы валились на дно пробивая лои. Да и если бы была категоричная отмена переговоров, ни чего бы не поменялось.
⏺Наоборот от нас ушло давление того что США может передать Томагавки Украине, Трамп ясно да это понять (хотя все понимают что Трамп тот еще балабол, сегодня одно завтра другое) пока так.